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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 601.00 | 4 931.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 296.00 | 37 585.00 | 356 710.00 | 394 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 331.00 | 42 080.00 | 3 357 251.00 | 3 399 331.00 |
BT Marchandises | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
BZ Autres créances | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CF Disponibilités | 833 027.00 | | 833 027.00 | 833 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 838.00 | | 1 252 838.00 | 1 252 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 169.00 | 42 080.00 | 4 610 090.00 | 4 652 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 464.00 | 1 931 183.00 | | 1 967 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 746.00 | 404 282.00 | | 331 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 210.00 | 2 379 464.00 | | 2 703 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 395.00 | 1 400 128.00 | | 1 527 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 042.00 | 40 373.00 | | 33 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 253 261.00 | | 289 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 616.00 | 49 433.00 | | 55 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 490.00 | | |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 2 883.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 879.00 | 1 768 567.00 | | 1 906 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 090.00 | 4 148 031.00 | | 4 610 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 666.00 | 515 698.00 | | 579 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 325.00 | | 344 980.00 | 3 143 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 500.00 | 55 475.00 | 3 399 331.00 | 33 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 55 475.00 | 399 827.00 | 33 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 893.00 | | | 2 995 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 272.00 | | 341 530.00 | 147 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 450.00 | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804.00 | 27 534.00 | 41 258.00 | 55 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 27 534.00 | 41 258.00 | 51 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 685.00 | 289 685.00 | | 289 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 130.00 | 199 917.00 | 823 637.00 | 1 527 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 370.00 | | | 295 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 151.00 | | | 168 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VP Divers | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 015.00 | 153 405.00 | 3 610.00 | 157 015.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 879.00 | 579 666.00 | 823 637.00 | 1 906 879.00 |