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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 023.00 | 736.00 | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 4 211.00 | 1 131.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 421.00 | 185 651.00 | 192 771.00 | 378 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 132.00 | 193 885.00 | 3 190 248.00 | 3 384 132.00 |
BT Marchandises | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BZ Autres créances | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CF Disponibilités | 423 492.00 | | 423 492.00 | 423 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 140.00 | | 891 140.00 | 891 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 273.00 | 193 885.00 | 4 081 388.00 | 4 275 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 926.00 | 40 000.00 | | 63 926.00 |
DG Autres réserves | 1 032 853.00 | 1 778 278.00 | | 1 032 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 225.00 | 478 501.00 | | 461 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 005.00 | 3 796 779.00 | | 3 058 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 493.00 | 799 404.00 | | 642 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | 69 947.00 | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 641.00 | 245 049.00 | | 286 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 003.00 | 111 101.00 | | 86 003.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 384.00 | 1 225 520.00 | | 1 023 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 388.00 | 5 022 299.00 | | 4 081 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 635.00 | 581 685.00 | | 539 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 992.00 | | 4 244.00 | 3 380 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 3 384 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 383 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 759.00 | | | 2 996 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 623.00 | | 4 244.00 | 380 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 380.00 | 45 483.00 | 978.00 | 149 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 1 586.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 943.00 | 43 896.00 | 978.00 | 146 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 436.00 | 158 687.00 | 483 748.00 | 642 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 008.00 | 178 398.00 | 3 610.00 | 182 008.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 384.00 | 539 635.00 | 483 748.00 | 1 023 384.00 |