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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 1 628.00 | 3 904.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 310.00 | 76 018.00 | 295 292.00 | 371 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 346.00 | 81 540.00 | 3 294 806.00 | 3 376 346.00 |
BT Marchandises | 274 844.00 | | 274 844.00 | 274 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
BZ Autres créances | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CF Disponibilités | 916 077.00 | | 916 077.00 | 916 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 149.00 | | 1 344 149.00 | 1 344 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 494.00 | 81 540.00 | 4 638 955.00 | 4 720 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 210.00 | 1 967 464.00 | | 2 220 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 252.00 | 331 746.00 | | 351 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 462.00 | 2 703 210.00 | | 3 011 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 442.00 | 1 527 395.00 | | 1 327 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | 33 042.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 575.00 | 289 685.00 | | 220 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 957.00 | 55 616.00 | | 53 957.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 1 142.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 492.00 | 1 906 879.00 | | 1 627 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 955.00 | 4 610 090.00 | | 4 638 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 562.00 | 579 666.00 | | 502 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 331.00 | | | 3 399 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 985.00 | 3 376 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 985.00 | 376 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 893.00 | | | 2 995 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 827.00 | | | 399 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 49 200.00 | 9 740.00 | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 49 200.00 | 9 740.00 | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 575.00 | 220 575.00 | | 220 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 213.00 | 202 283.00 | 798 541.00 | 1 327 213.00 |
VI Groupe et associés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 838.00 | 153 228.00 | 3 610.00 | 156 838.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 492.00 | 502 562.00 | 798 541.00 | 1 627 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |