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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 2 437.00 | 2 322.00 | 4 759.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 3 767.00 | 2 413.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 442.00 | 143 176.00 | 231 266.00 | 374 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 992.00 | 149 380.00 | 3 231 612.00 | 3 380 992.00 |
BT Marchandises | 287 630.00 | | 287 630.00 | 287 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 1 410 690.00 | | 1 410 690.00 | 1 410 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 687.00 | | 1 790 687.00 | 1 790 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 679.00 | 149 380.00 | 5 022 299.00 | 5 171 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 278.00 | 2 529 462.00 | | 1 778 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 501.00 | 391 816.00 | | 478 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 779.00 | 3 361 279.00 | | 3 796 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 404.00 | 952 728.00 | | 799 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 947.00 | 45 593.00 | | 69 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 228 479.00 | | 245 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 101.00 | 96 513.00 | | 111 101.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 211.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 520.00 | 1 323 524.00 | | 1 225 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 299.00 | 4 684 802.00 | | 5 022 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 685.00 | 524 244.00 | | 581 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 515.00 | | 18 498.00 | 3 376 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 3 380 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 380 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 759.00 | | | 2 996 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 146.00 | | 18 498.00 | 376 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 675.00 | 45 055.00 | 11 349.00 | 115 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 586.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 824.00 | 43 468.00 | 11 349.00 | 114 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 280.00 | 155 446.00 | 643 834.00 | 799 280.00 |
VI Groupe et associés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 977.00 | 92 367.00 | 3 610.00 | 95 977.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 520.00 | 581 685.00 | 643 834.00 | 1 225 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |