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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 486.00 | 46.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 240.00 | 49 424.00 | 61 816.00 | 111 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 325.00 | 55 804.00 | 3 087 522.00 | 3 143 325.00 |
BT Marchandises | 252 323.00 | | 252 323.00 | 252 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
BZ Autres créances | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CF Disponibilités | 701 106.00 | | 701 106.00 | 701 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 509.00 | | 1 060 509.00 | 1 060 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 834.00 | 55 804.00 | 4 148 031.00 | 4 203 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 183.00 | | | 1 931 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 282.00 | | | 404 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 464.00 | | | 2 379 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 128.00 | | | 1 400 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 261.00 | | | 253 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 567.00 | | | 1 768 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 031.00 | | | 4 148 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 698.00 | | | 515 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 649.00 | | 78 992.00 | 3 081 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 3 143 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 147 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 893.00 | | | 2 995 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 756.00 | | 78 832.00 | 85 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 989.00 | 17 834.00 | 12 019.00 | 49 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | 17 834.00 | 12 019.00 | 46 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 261.00 | 253 261.00 | | 253 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 912.00 | 147 044.00 | 609 034.00 | 1 399 912.00 |
VI Groupe et associés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 240.00 | 107 080.00 | 160.00 | 107 240.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 567.00 | 515 698.00 | 609 034.00 | 1 768 567.00 |