| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 8 126.00 | 6 899.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 630.00 | 76 111.00 | 24 519.00 | 100 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 799.00 | 332 236.00 | 333 564.00 | 665 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 746.00 | 416 472.00 | 397 273.00 | 813 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 325 703.00 | | 325 703.00 | 325 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 763.00 | 3 771.00 | 25 991.00 | 29 763.00 |
BZ Autres créances | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CF Disponibilités | 366 299.00 | | 366 299.00 | 366 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 798.00 | 3 771.00 | 816 027.00 | 819 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 544.00 | 420 244.00 | 1 213 300.00 | 1 633 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 775.00 | -46 231.00 | | -32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 855.00 | 13 456.00 | | -18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 248 370.00 | 267 225.00 | | 248 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 503.00 | 176 635.00 | | 90 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 742.00 | 250 035.00 | | 313 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 763.00 | 481 034.00 | | 445 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 302.00 | 110 007.00 | | 114 302.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 60.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 931.00 | 1 017 771.00 | | 964 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 300.00 | 1 284 996.00 | | 1 213 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 387 208.00 | | 5 387 208.00 | 5 387 208.00 |
FG Production vendue services | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 898.00 | | 5 417 898.00 | 5 417 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 874.00 | |
GE Autres charges | | | 160 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 1 202.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 1 202.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 520.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 520.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | 682.00 | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 921.00 | -288.00 | | -2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 224.00 | 5 484 112.00 | | 5 431 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 079.00 | 5 470 655.00 | | 5 450 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 855.00 | 13 456.00 | | -18 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 270.00 | | 6 476.00 | 807 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 953.00 | | 6 476.00 | 759 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 598.00 | 82 874.00 | | 333 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 624.00 | 1 503.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 975.00 | 81 372.00 | | 326 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 763.00 | 445 763.00 | | 445 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 788.00 | 68 933.00 | 20 855.00 | 89 788.00 |
VI Groupe et associés | 313 697.00 | 313 697.00 | | 313 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VP Divers | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 967.00 | 121 164.00 | 36 803.00 | 157 967.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 931.00 | 944 076.00 | 20 855.00 | 964 931.00 |