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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 9 629.00 | 5 396.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 129.00 | 90 741.00 | 13 388.00 | 104 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 693.00 | 399 536.00 | 316 157.00 | 715 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 138.00 | 499 906.00 | 367 233.00 | 867 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BT Marchandises | 336 478.00 | | 336 478.00 | 336 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 632.00 | 4 599.00 | 25 033.00 | 29 632.00 |
BZ Autres créances | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
CF Disponibilités | 315 822.00 | | 315 822.00 | 315 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 650.00 | 4 599.00 | 825 051.00 | 829 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 789.00 | 504 505.00 | 1 192 284.00 | 1 696 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 630.00 | -32 775.00 | | -51 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 107.00 | -18 855.00 | | -18 107.00 |
DL TOTAL (I) | 230 263.00 | 248 370.00 | | 230 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 572.00 | 90 503.00 | | 21 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 461.00 | 313 742.00 | | 307 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 622.00 | 445 763.00 | | 519 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 249.00 | 114 302.00 | | 113 249.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 620.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 021.00 | 964 931.00 | | 962 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 284.00 | 1 213 300.00 | | 1 192 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 171.00 | | 5 603 171.00 | 5 603 171.00 |
FG Production vendue services | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 978.00 | | 5 625 978.00 | 5 625 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 161 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 839.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 1 839.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 50.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 50.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 1 789.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | -2 921.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 922.00 | 5 431 224.00 | | 5 634 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 029.00 | 5 450 079.00 | | 5 653 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 107.00 | -18 855.00 | | -18 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 746.00 | | 53 393.00 | 813 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 429.00 | | 53 393.00 | 766 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 472.00 | 83 433.00 | | 416 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 126.00 | 1 503.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 346.00 | 81 931.00 | | 408 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 771.00 | 828.00 | | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 771.00 | 828.00 | | 3 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771.00 | 828.00 | | 3 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 622.00 | 519 622.00 | | 519 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 855.00 | 10 280.00 | 10 575.00 | 20 855.00 |
VI Groupe et associés | 307 461.00 | 307 461.00 | | 307 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VP Divers | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 793.00 | 164 997.00 | 37 796.00 | 202 793.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 021.00 | 951 446.00 | 10 575.00 | 962 021.00 |