| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 14 136.00 | 889.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 061.00 | 128 511.00 | 41 550.00 | 170 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 372.00 | 637 019.00 | 282 353.00 | 919 372.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 850.00 | 779 666.00 | 357 184.00 | 1 136 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BT Marchandises | 328 826.00 | | 328 826.00 | 328 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 752.00 | 4 599.00 | 66 152.00 | 70 752.00 |
BZ Autres créances | 221 850.00 | | 221 850.00 | 221 850.00 |
CF Disponibilités | 228 134.00 | | 228 134.00 | 228 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 016.00 | 4 599.00 | 865 417.00 | 870 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 866.00 | 784 265.00 | 1 222 601.00 | 2 006 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
DH Report à nouveau | | -44 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 181.00 | 94 144.00 | | 80 181.00 |
DL TOTAL (I) | 430 260.00 | 350 079.00 | | 430 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 315.00 | 119 469.00 | | 98 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 214.00 | 483 760.00 | | 504 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 971.00 | 107 213.00 | | 123 971.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 20.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 341.00 | 970 706.00 | | 792 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 601.00 | 1 320 785.00 | | 1 222 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126 710.00 | | 6 126 710.00 | 6 126 710.00 |
FG Production vendue services | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 883.00 | | 6 151 883.00 | 6 151 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 596 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 006.00 | |
GE Autres charges | | | 115 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2 222.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 2 222.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 98.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 98.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 2 124.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | -1 676.00 | | 25 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 636.00 | 6 015 114.00 | | 6 223 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 455.00 | 5 920 970.00 | | 6 143 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 181.00 | 94 144.00 | | 80 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 284.00 | | 34 566.00 | 1 102 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 867.00 | | 34 566.00 | 1 054 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 660.00 | 103 006.00 | | 676 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 634.00 | 1 503.00 | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 027.00 | 101 503.00 | | 664 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 214.00 | 504 214.00 | | 504 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VC Groupe et associés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 689.00 | 21 311.00 | 76 378.00 | 97 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 179.00 | 305 887.00 | 32 292.00 | 338 179.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 341.00 | 715 963.00 | 76 378.00 | 792 341.00 |