| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 12 634.00 | 2 391.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 426.00 | 116 022.00 | 42 404.00 | 158 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 442.00 | 548 005.00 | 348 437.00 | 896 442.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 284.00 | 676 660.00 | 425 624.00 | 1 102 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BT Marchandises | 341 120.00 | | 341 120.00 | 341 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 269.00 | 4 599.00 | 54 670.00 | 59 269.00 |
BZ Autres créances | 183 267.00 | | 183 267.00 | 183 267.00 |
CF Disponibilités | 299 513.00 | | 299 513.00 | 299 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 760.00 | 4 599.00 | 895 161.00 | 899 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 044.00 | 681 260.00 | 1 320 785.00 | 2 002 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 065.00 | -69 737.00 | | -44 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 144.00 | 25 672.00 | | 94 144.00 |
DL TOTAL (I) | 350 079.00 | 255 935.00 | | 350 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 469.00 | 150 917.00 | | 119 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 242.00 | 180 176.00 | | 130 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 760.00 | 486 418.00 | | 483 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 114 805.00 | | 107 213.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 874.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 195 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 706.00 | 1 128 190.00 | | 970 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 785.00 | 1 384 125.00 | | 1 320 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 879 119.00 | | 5 879 119.00 | 5 879 119.00 |
FG Production vendue services | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 426.00 | | 5 932 426.00 | 5 932 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 779.00 | |
GE Autres charges | | | 74 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 676.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 1 509.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 227.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 227.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | 1 282.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | -3 015.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 114.00 | 5 942 081.00 | | 6 015 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 970.00 | 5 916 408.00 | | 5 920 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 144.00 | 25 672.00 | | 94 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 398.00 | | 103 986.00 | 998 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 32 392.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 1 102 284.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 881.00 | | 103 986.00 | 950 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 882.00 | 95 779.00 | | 580 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131.00 | 1 503.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 751.00 | 94 276.00 | | 569 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 760.00 | 483 760.00 | | 483 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 778.00 | 21 089.00 | 86 605.00 | 118 778.00 |
VI Groupe et associés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 215.00 | 255 923.00 | 32 292.00 | 288 215.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 706.00 | 873 017.00 | 86 605.00 | 970 706.00 |