| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 11 131.00 | 3 894.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 111.00 | 104 445.00 | 49 666.00 | 154 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 770.00 | 465 306.00 | 331 465.00 | 796 770.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 398.00 | 580 882.00 | 417 517.00 | 998 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BT Marchandises | 360 077.00 | | 360 077.00 | 360 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 473.00 | 4 599.00 | 22 874.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CF Disponibilités | 373 299.00 | | 373 299.00 | 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 208.00 | 4 599.00 | 966 608.00 | 971 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 606.00 | 585 481.00 | 1 384 125.00 | 1 969 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 737.00 | -51 630.00 | | -69 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 672.00 | -18 107.00 | | 25 672.00 |
DL TOTAL (I) | 255 935.00 | 230 263.00 | | 255 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 917.00 | 21 572.00 | | 150 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 176.00 | 307 461.00 | | 180 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 418.00 | 519 622.00 | | 486 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 805.00 | 113 249.00 | | 114 805.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 117.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 190.00 | 962 021.00 | | 1 128 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 125.00 | 1 192 284.00 | | 1 384 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847 846.00 | | 5 847 846.00 | 5 847 846.00 |
FG Production vendue services | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 244.00 | | 5 870 244.00 | 5 870 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 1 779.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 1 779.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 240.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 1 539.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | -1 991.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 081.00 | 5 634 922.00 | | 5 942 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 408.00 | 5 653 029.00 | | 5 916 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 672.00 | -18 107.00 | | 25 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 138.00 | | 139 421.00 | 867 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | | 32 492.00 | -200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | 8 361.00 | 998 398.00 | -200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 950 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 821.00 | | 139 421.00 | 819 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 906.00 | 89 337.00 | 8 361.00 | 499 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 629.00 | 1 503.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 277.00 | 87 835.00 | 8 361.00 | 490 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 418.00 | 486 418.00 | | 486 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 223.00 | 31 445.00 | 85 701.00 | 150 223.00 |
VI Groupe et associés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VP Divers | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 150.00 | 229 354.00 | 37 796.00 | 267 150.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 190.00 | 1 009 412.00 | 85 701.00 | 1 128 190.00 |