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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 593.00 | 135 974.00 | 84 619.00 | 220 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 937.00 | 701 999.00 | 205 938.00 | 907 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 305.00 | 852 998.00 | 325 307.00 | 1 178 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BT Marchandises | 348 753.00 | | 348 753.00 | 348 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 349.00 | 4 599.00 | 39 750.00 | 44 349.00 |
BZ Autres créances | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CF Disponibilités | 221 841.00 | | 221 841.00 | 221 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 005.00 | 4 599.00 | 869 406.00 | 874 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 310.00 | 857 597.00 | 1 194 713.00 | 2 052 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 716.00 | 4 707.00 | | 8 716.00 |
DG Autres réserves | 121 544.00 | 45 372.00 | | 121 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 80 181.00 | | 80 078.00 |
DL TOTAL (I) | 510 338.00 | 430 260.00 | | 510 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 268.00 | 98 315.00 | | 77 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 337.00 | 504 214.00 | | 503 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 951.00 | 123 971.00 | | 102 951.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 840.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 375.00 | 792 341.00 | | 684 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 713.00 | 1 222 601.00 | | 1 194 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368 158.00 | | 6 368 158.00 | 6 368 158.00 |
FG Production vendue services | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 657.00 | | 6 392 657.00 | 6 392 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 211.00 | |
GE Autres charges | | | 117 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 273.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | 273.00 | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 455.00 | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 455.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -182.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 25 426.00 | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 924.00 | 6 223 636.00 | | 6 467 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 847.00 | 6 143 455.00 | | 6 387 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 078.00 | 80 181.00 | | 80 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 850.00 | | 61 314.00 | 1 136 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 358.00 | 22 217.00 | 1 178 305.00 | -2 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 358.00 | 22 217.00 | 1 130 888.00 | -2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 433.00 | | 61 314.00 | 1 089 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 666.00 | 93 211.00 | 19 879.00 | 779 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 136.00 | 889.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 530.00 | 92 322.00 | 19 879.00 | 765 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 337.00 | 503 337.00 | | 503 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 378.00 | 21 537.00 | 54 841.00 | 76 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 945.00 | 294 653.00 | 32 292.00 | 326 945.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 375.00 | 629 534.00 | 54 841.00 | 684 375.00 |