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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 1 780.00 | 1 543.00 | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 18 681.00 | 8 445.00 | 27 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 464.00 | 46 271.00 | 331 192.00 | 377 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 909.00 | 933.00 | 290 976.00 | 291 909.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CF Disponibilités | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 847.00 | 933.00 | 445 913.00 | 446 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 311.00 | 47 205.00 | 777 106.00 | 824 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 161 136.00 | 172 778.00 | | 161 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 294.00 | -11 641.00 | | 50 294.00 |
DL TOTAL (I) | 315 931.00 | 265 636.00 | | 315 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 10 081.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 883.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 999.00 | 116 485.00 | | 145 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 071.00 | 279 505.00 | | 277 071.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 175.00 | 443 956.00 | | 461 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 106.00 | 709 593.00 | | 777 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 584.00 | | 1 729 584.00 | 1 729 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 584.00 | | 1 729 584.00 | 1 729 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 398.00 | 200.00 | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398.00 | 200.00 | | 10 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 235.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 235.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | -35.00 | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 474.00 | 1 891 012.00 | | 1 757 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 179.00 | 1 902 654.00 | | 1 707 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 294.00 | -11 641.00 | | 50 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 242.00 | | 1 995.00 | 405 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 773.00 | 377 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 773.00 | 56 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 038.00 | | 1 995.00 | 84 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 138.00 | 4 906.00 | 29 773.00 | 71 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 4 906.00 | 29 773.00 | 71 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 146.00 | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 146.00 | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786.00 | 146.00 | | 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 290 570.00 | | | 290 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VP Divers | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 721.00 | 353 721.00 | | 353 721.00 |
VW T.V.A. | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 175.00 | 461 175.00 | | 461 175.00 |