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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 11 441.00 | 5 670.00 | 5 771.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 715.00 | 28 358.00 | 8 357.00 | 36 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 33 189.00 | 21 148.00 | 54 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 818.00 | 67 217.00 | 356 600.00 | 423 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 207.00 | 2 215.00 | 511 992.00 | 514 207.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CF Disponibilités | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 685.00 | 2 215.00 | 876 470.00 | 878 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 502.00 | 69 432.00 | 1 233 070.00 | 1 302 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 500.00 | | 9 501.00 |
DG Autres réserves | 514 141.00 | 402 717.00 | | 514 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 111 424.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 663 969.00 | 618 641.00 | | 663 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 2 139.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 8 755.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 509.00 | 145 925.00 | | 225 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 155.00 | 451 236.00 | | 338 155.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 102.00 | 608 767.00 | | 569 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 070.00 | 1 227 408.00 | | 1 233 070.00 |