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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 6 401.00 | 3 034.00 | 3 366.00 | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 186.00 | 34 090.00 | 15 095.00 | 49 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 691.00 | 62 935.00 | 339 756.00 | 402 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 524.00 | 2 215.00 | 302 309.00 | 304 524.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CF Disponibilités | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 489.00 | 2 215.00 | 563 274.00 | 565 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 180.00 | 65 150.00 | 903 030.00 | 968 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 339 641.00 | 342 858.00 | | 339 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 075.00 | -3 217.00 | | 63 075.00 |
DL TOTAL (I) | 507 217.00 | 444 141.00 | | 507 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | 771.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 91 380.00 | | 95 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 781.00 | 295 357.00 | | 295 781.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 813.00 | 388 069.00 | | 395 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 030.00 | 832 211.00 | | 903 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 993.00 | 7 941.00 | | 54 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 993.00 | 7 941.00 | | 54 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 301 866.00 | 301 866.00 | | 301 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 460.00 | 384 181.00 | 2 279.00 | 386 460.00 |
VW T.V.A. | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VX Obligations cautionnées | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 813.00 | 395 813.00 | | 395 813.00 |