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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 2 191.00 | 1 131.00 | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 21 934.00 | 5 596.00 | 27 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 928.00 | 49 936.00 | 327 992.00 | 377 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 342.00 | 2 215.00 | 280 127.00 | 282 342.00 |
BZ Autres créances | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
CF Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 272.00 | 2 215.00 | 506 057.00 | 508 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 201.00 | 52 151.00 | 834 050.00 | 886 201.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 211 431.00 | 161 136.00 | | 211 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 427.00 | 50 294.00 | | 131 427.00 |
DL TOTAL (I) | 447 358.00 | 315 931.00 | | 447 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 2 439.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 145 999.00 | | 123 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 252.00 | 277 071.00 | | 253 252.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 35 000.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 691.00 | 461 175.00 | | 386 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 050.00 | 777 106.00 | | 834 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 798.00 | | 1 818 798.00 | 1 818 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 798.00 | | 1 818 798.00 | 1 818 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 350.00 | 10 398.00 | | 28 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 350.00 | 10 398.00 | | 28 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 8.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 8.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 035.00 | 10 390.00 | | 28 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 853.00 | 1 757 474.00 | | 1 870 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 426.00 | 1 707 179.00 | | 1 739 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 427.00 | 50 294.00 | | 131 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 464.00 | | 1 829.00 | 377 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 377 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 56 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 259.00 | | 1 769.00 | 56 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 60.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 271.00 | 5 029.00 | 1 365.00 | 46 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 271.00 | 5 029.00 | 1 365.00 | 46 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 1 281.00 | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 1 281.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 1 281.00 | | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 279 684.00 | | | 279 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VP Divers | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 454.00 | 366 547.00 | 4 907.00 | 371 454.00 |
VW T.V.A. | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 691.00 | 386 691.00 | | 386 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |