| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 11 441.00 | 4 355.00 | 7 086.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 715.00 | 26 613.00 | 5 102.00 | 31 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 207.00 | 25 718.00 | 19 490.00 | 45 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 658.00 | 56 686.00 | 352 973.00 | 409 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 508.00 | 2 215.00 | 488 293.00 | 490 508.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 339 244.00 | | 339 244.00 | 339 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 650.00 | 2 215.00 | 874 435.00 | 876 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 309.00 | 58 901.00 | 1 227 408.00 | 1 286 309.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 402 717.00 | 339 641.00 | | 402 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 424.00 | 63 075.00 | | 111 424.00 |
DL TOTAL (I) | 618 641.00 | 507 217.00 | | 618 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 1 270.00 | | 2 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 3 564.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 98 952.00 | | 145 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 236.00 | 295 781.00 | | 451 236.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 3 783.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 767.00 | 403 350.00 | | 608 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 408.00 | 910 567.00 | | 1 227 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 692.00 | | 30 291.00 | 402 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 409 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 88 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 397.00 | | 30 291.00 | 81 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 935.00 | 17 075.00 | 23 324.00 | 62 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 935.00 | 17 075.00 | 23 324.00 | 62 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 487 850.00 | 487 850.00 | | 487 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 707.00 | 530 428.00 | 2 280.00 | 532 707.00 |
VW T.V.A. | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 767.00 | 608 767.00 | | 608 767.00 |