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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 2 602.00 | 720.00 | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 594.00 | 26 581.00 | 7 013.00 | 33 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 022.00 | 54 993.00 | 329 028.00 | 384 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 621.00 | 2 215.00 | 286 406.00 | 288 621.00 |
BZ Autres créances | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
CF Disponibilités | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 397.00 | 2 215.00 | 503 182.00 | 505 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 420.00 | 57 208.00 | 832 211.00 | 889 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 342 858.00 | 211 431.00 | | 342 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217.00 | 131 427.00 | | -3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 444 141.00 | 447 358.00 | | 444 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 8 946.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 123 932.00 | | 91 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 357.00 | 253 252.00 | | 295 357.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 069.00 | 386 691.00 | | 388 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 211.00 | 834 050.00 | | 832 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 928.00 | | 6 094.00 | 377 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | | 6 064.00 | 56 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 30.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 936.00 | 5 043.00 | | 49 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 936.00 | 5 043.00 | | 49 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VP Divers | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 149.00 | 399 212.00 | 4 937.00 | 404 149.00 |
VW T.V.A. | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 069.00 | 388 069.00 | | 388 069.00 |