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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 531.00 | | 3 405 531.00 | 3 405 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 763.00 | 237 624.00 | 15 731 139.00 | 15 968 763.00 |
CF Disponibilités | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 130.00 | | 327 130.00 | 327 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 893.00 | 237 624.00 | 16 058 269.00 | 16 295 893.00 |
CU Autres participations | 12 325 608.00 | | 12 325 608.00 | 12 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 9 299 631.00 | 7 979 660.00 | | 9 299 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 251.00 | 1 924 401.00 | | 1 831 251.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 14 334 173.00 | 13 107 352.00 | | 14 334 173.00 |
EA Autres dettes | 296 049.00 | 56 640.00 | | 296 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 096.00 | 2 677 431.00 | | 1 724 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 269.00 | 15 784 783.00 | | 16 058 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 884.00 | -41 994.00 | | -31 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 178.00 | 2 004 367.00 | | 1 852 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926.00 | 79 965.00 | | 20 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 251.00 | 1 924 401.00 | | 1 831 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 968 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | | 12 325 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 049.00 | 296 049.00 | | 296 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 640.00 | 1 216 640.00 | | 1 216 640.00 |
VI Groupe et associés | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 282.00 | | | 7 200 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 151.00 | | | 283 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 662.00 | 294 662.00 | | 294 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 096.00 | 1 724 096.00 | | 1 724 096.00 |