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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 531.00 | | 3 405 531.00 | 3 405 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 763.00 | 237 624.00 | 15 731 139.00 | 15 968 763.00 |
BZ Autres créances | 505 802.00 | | 505 802.00 | 505 802.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 432.00 | | 514 432.00 | 514 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 195.00 | 237 624.00 | 16 245 571.00 | 16 483 195.00 |
CU Autres participations | 12 325 608.00 | | 12 325 608.00 | 12 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 243.00 | 2 878 240.00 | | 2 878 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 11 011 878.00 | 10 426 834.00 | | 11 011 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 210.00 | 1 955 084.00 | | 1 379 210.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 15 594 377.00 | 15 585 209.00 | | 15 594 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639.00 | 156 294.00 | | 129 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 133.00 | | |
EA Autres dettes | 521 555.00 | | | 521 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 194.00 | 389 541.00 | | 651 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 245 571.00 | 15 974 751.00 | | 16 245 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 194.00 | | | 651 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 191.00 | -32 215.00 | | -19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 278.00 | 1 936 483.00 | | 1 371 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 932.00 | -18 601.00 | | -7 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 210.00 | 1 955 084.00 | | 1 379 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 968 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | | 12 325 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 555.00 | 521 555.00 | | 521 555.00 |
VI Groupe et associés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 802.00 | 505 802.00 | | 505 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 802.00 | 505 802.00 | | 505 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 194.00 | 651 194.00 | | 651 194.00 |