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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 531.00 | | 3 405 531.00 | 3 405 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 763.00 | 237 624.00 | 15 731 139.00 | 15 968 763.00 |
BZ Autres créances | 666 130.00 | | 666 130.00 | 666 130.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 304.00 | | 672 304.00 | 672 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 068.00 | 237 624.00 | 16 403 443.00 | 16 641 068.00 |
CU Autres participations | 12 325 608.00 | | 12 325 608.00 | 12 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 10 578 261.00 | 9 299 631.00 | | 10 578 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 655.00 | 1 831 251.00 | | 1 808 655.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 15 590 206.00 | 14 334 173.00 | | 15 590 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 216 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 371.00 | 211 296.00 | | 144 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 668 754.00 | 296 049.00 | | 668 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 237.00 | 1 724 096.00 | | 813 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 443.00 | 16 058 269.00 | | 16 403 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 138.00 | -31 884.00 | | -30 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 296.00 | 1 852 178.00 | | 1 808 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -358.00 | 20 926.00 | | -358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 655.00 | 1 831 251.00 | | 1 808 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 968 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | | 12 325 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 755.00 | 668 755.00 | | 668 755.00 |
VI Groupe et associés | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 640.00 | | | 1 216 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 130.00 | | | 666 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 130.00 | 666 130.00 | | 666 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 238.00 | 813 238.00 | | 813 238.00 |