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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 531.00 | | 3 405 531.00 | 3 405 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 763.00 | 237 624.00 | 15 731 139.00 | 15 968 763.00 |
BZ Autres créances | 232 416.00 | | 232 416.00 | 232 416.00 |
CF Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 612.00 | | 243 612.00 | 243 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 212 375.00 | 237 624.00 | 15 974 751.00 | 16 212 375.00 |
CU Autres participations | 12 325 608.00 | | 12 325 608.00 | 12 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 10 426 834.00 | 10 578 261.00 | | 10 426 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 084.00 | 1 808 655.00 | | 1 955 084.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 15 585 209.00 | 15 590 206.00 | | 15 585 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 294.00 | 144 371.00 | | 156 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 111.00 | | 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 133.00 | 668 754.00 | | 233 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 541.00 | 813 237.00 | | 389 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 974 751.00 | 16 403 443.00 | | 15 974 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 215.00 | -30 138.00 | | -32 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 483.00 | 1 808 296.00 | | 1 936 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 601.00 | -358.00 | | -18 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 084.00 | 1 808 655.00 | | 1 955 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 968 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | | 12 325 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 134.00 | 233 134.00 | | 233 134.00 |
VI Groupe et associés | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 542.00 | 389 542.00 | | 389 542.00 |