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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 624.00 | 237 624.00 | | 237 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 531.00 | | 3 405 531.00 | 3 405 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 968 763.00 | 237 624.00 | 15 731 139.00 | 15 968 763.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 976.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 964.00 | 237 624.00 | 15 750 340.00 | 15 987 964.00 |
CU Autres participations | 12 325 608.00 | | 12 325 608.00 | 12 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 878 240.00 | 2 878 240.00 | | 2 878 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 11 023 906.00 | 11 527 615.00 | | 11 023 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 151.00 | 857 698.00 | | 1 354 151.00 |
DK Provisions réglementées | 37 226.00 | 37 228.00 | | 37 226.00 |
DL TOTAL (I) | 15 581 347.00 | 15 588 603.00 | | 15 581 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 741.00 | 153 050.00 | | 154 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 352 813.00 | | |
EA Autres dettes | 14 251.00 | 2 659.00 | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 993.00 | 508 523.00 | | 168 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 340.00 | 16 097 127.00 | | 15 750 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 362.00 | -1 871.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 443.00 | 866 877.00 | | 1 362 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292.00 | 9 179.00 | | 8 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 151.00 | 857 698.00 | | 1 354 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 968 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | | 12 325 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 154 741.00 | 154 741.00 | | 154 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |