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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 555.00 | | 1 078 555.00 | 1 078 555.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 746 631.00 | | 19 746 631.00 | 19 746 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 746 631.00 | | 19 746 631.00 | 19 746 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 825 186.00 | | 20 825 186.00 | 20 825 186.00 |
CU Autres participations | 880 554.00 | | 880 554.00 | 880 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 970.00 | 2 878 240.00 | | 1 809 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |
DG Autres réserves | 985 400.00 | 11 023 906.00 | | 985 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078 096.00 | 1 354 151.00 | | 17 078 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 161 289.00 | 15 581 347.00 | | 20 161 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 286.00 | | | 638 286.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 14 251.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 897.00 | 168 993.00 | | 663 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 825 186.00 | 15 750 340.00 | | 20 825 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 839 781.00 | | | 31 839 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643 589.00 | | | 15 643 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 196 192.00 | | | 16 196 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 286.00 | -3 362.00 | | 638 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 404 726.00 | 1 359 870.00 | | 33 404 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 326 631.00 | 5 719.00 | | 16 326 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078 096.00 | 1 354 151.00 | | 17 078 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 968 763.00 | | 991 005.00 | 15 968 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | | 237 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 238 058.00 | 1 078 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 881 213.00 | 1 078 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237 624.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 405 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 531.00 | | | 3 405 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325 608.00 | | 991 005.00 | 12 325 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 624.00 | | 237 624.00 | 237 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 624.00 | | 237 624.00 | 237 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 286.00 | 638 286.00 | | 638 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 897.00 | 663 897.00 | | 663 897.00 |