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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 2 579.00 | 495.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 108.00 | 46 012.00 | 28 096.00 | 74 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 107.00 | 9 218.00 | 47 889.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 387.00 | 61 530.00 | 1 804 857.00 | 1 866 387.00 |
BT Marchandises | 217 803.00 | | 217 803.00 | 217 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CF Disponibilités | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 792.00 | | 430 792.00 | 430 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 179.00 | 61 530.00 | 2 235 649.00 | 2 297 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
DH Report à nouveau | | -49 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 527.00 | 191 633.00 | | 171 527.00 |
DL TOTAL (I) | 424 757.00 | 253 230.00 | | 424 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 152 708.00 | | 149 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 892.00 | 1 991 396.00 | | 1 810 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 649.00 | 2 244 626.00 | | 2 235 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 828.00 | | 8 019.00 | 1 859 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 60 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 1 866 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 77 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 000.00 | | 3 074.00 | 1 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 185.00 | | 4 944.00 | 74 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 055.00 | 9 558.00 | 1 300.00 | 44 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | 6 979.00 | 1 300.00 | 44 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
UX Autres créances clients | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 531.00 | 151 124.00 | 583 088.00 | 1 271 531.00 |
VI Groupe et associés | 326 709.00 | | 326 709.00 | 326 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 280.00 | | | 145 280.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 149.00 | 36 042.00 | 57 107.00 | 93 149.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 892.00 | 363 776.00 | 909 797.00 | 1 810 892.00 |