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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 5 208.00 | 9 121.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 254.00 | 90 027.00 | 226 227.00 | 316 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 675.00 | 98 309.00 | 2 536 366.00 | 2 634 675.00 |
BT Marchandises | 243 123.00 | | 243 123.00 | 243 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
BZ Autres créances | 102 992.00 | 14 913.00 | 88 079.00 | 102 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CF Disponibilités | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 220.00 | 14 913.00 | 593 307.00 | 608 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 894.00 | 113 221.00 | 3 129 673.00 | 3 242 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 11 000.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 602 317.00 | 444 036.00 | | 602 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 837.00 | 159 601.00 | | 181 837.00 |
DK Provisions réglementées | 14 696.00 | 9 185.00 | | 14 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 169.00 | 868 822.00 | | 1 056 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 897.00 | 1 577 204.00 | | 1 543 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 059.00 | 317 915.00 | | 312 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 232 169.00 | | 167 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 813.00 | 43 687.00 | | 49 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 504.00 | 2 170 975.00 | | 2 073 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 673.00 | 3 039 797.00 | | 3 129 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 353.00 | 545 736.00 | | 449 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 120.00 | | 265 194.00 | 2 523 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 639.00 | | 2 634 675.00 | 153 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 639.00 | | 330 583.00 | 153 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 074.00 | | | 1 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 028.00 | | 265 194.00 | 219 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 018.00 | | | 576 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 439.00 | 30 870.00 | | 67 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 364.00 | 30 870.00 | | 64 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 185.00 | 5 511.00 | | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 4 374.00 | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | 4 374.00 | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 724.00 | 9 885.00 | | 19 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 374.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 735.00 | 167 735.00 | | 167 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 897.00 | 231 805.00 | 885 138.00 | 1 543 897.00 |
VI Groupe et associés | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 249.00 | | | 223 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 957.00 | 174 311.00 | 646.00 | 174 957.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 504.00 | 449 353.00 | 1 197 196.00 | 2 073 504.00 |