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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 8 502.00 | 5 827.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 620.00 | 150 430.00 | 181 190.00 | 331 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 040.00 | 162 007.00 | 2 488 034.00 | 2 650 040.00 |
BT Marchandises | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
BZ Autres créances | 75 166.00 | 4 780.00 | 70 386.00 | 75 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 730.00 | 4 780.00 | 662 950.00 | 667 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 770.00 | 166 787.00 | 3 150 983.00 | 3 317 770.00 |
CU Autres participations | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 975 157.00 | 784 153.00 | | 975 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 953.00 | 191 004.00 | | 241 953.00 |
DK Provisions réglementées | 25 718.00 | 20 207.00 | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 148.00 | 1 252 684.00 | | 1 500 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 926.00 | 1 327 297.00 | | 1 106 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 656.00 | 277 494.00 | | 207 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 307.00 | 177 861.00 | | 192 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 877.00 | 95 818.00 | | 138 877.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 835.00 | 1 878 469.00 | | 1 650 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 983.00 | 3 131 153.00 | | 3 150 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 841.00 | 494 531.00 | | 558 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 679.00 | | 14 624.00 | 2 641 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 2 650 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 345 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 074.00 | | | 1 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | | 14 624.00 | 337 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 018.00 | | | 576 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 359.00 | 31 647.00 | | 130 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 285.00 | 31 647.00 | | 127 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 207.00 | 5 511.00 | | 20 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 42.00 | | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 42.00 | | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 946.00 | 5 553.00 | | 24 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 926.00 | 222 587.00 | 707 917.00 | 1 106 926.00 |
VI Groupe et associés | 207 656.00 | | 207 656.00 | 207 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 448.00 | 151 802.00 | 646.00 | 152 448.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 835.00 | 558 841.00 | 915 573.00 | 1 650 835.00 |