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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 60 643.00 | 14 466.00 | 75 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 120.00 | 67 439.00 | 2 455 681.00 | 2 523 120.00 |
BT Marchandises | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 124 203.00 | 10 539.00 | 113 664.00 | 124 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CF Disponibilités | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 654.00 | 10 539.00 | 584 116.00 | 594 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 774.00 | 77 977.00 | 3 039 797.00 | 3 117 774.00 |
CU Autres participations | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 444 036.00 | 303 757.00 | | 444 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 601.00 | 140 279.00 | | 159 601.00 |
DK Provisions réglementées | 9 185.00 | 3 674.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 868 822.00 | 703 710.00 | | 868 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 204.00 | 1 706 549.00 | | 1 577 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 915.00 | 334 184.00 | | 317 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 169.00 | 146 917.00 | | 232 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 41 914.00 | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 975.00 | 2 229 564.00 | | 2 170 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 797.00 | 2 933 274.00 | | 3 039 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 736.00 | 926 954.00 | | 545 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 915.00 | | | 317 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 073.00 | | 130 047.00 | 2 393 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 074.00 | | | 1 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 330.00 | | 129 698.00 | 89 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 669.00 | | 349.00 | 575 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 192.00 | 7 247.00 | | 60 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | 7 247.00 | | 57 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 674.00 | 5 511.00 | | 3 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 423.00 | | 10 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 116.00 | 423.00 | | 10 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | 5 934.00 | | 13 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 169.00 | 232 169.00 | | 232 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 957.00 | 264 633.00 | 780 329.00 | 1 571 957.00 |
VI Groupe et associés | 317 915.00 | | 317 915.00 | 317 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VP Divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 171.00 | 151 525.00 | 646.00 | 152 171.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 975.00 | 545 736.00 | 1 098 244.00 | 2 170 975.00 |