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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 6 855.00 | 7 474.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 996.00 | 120 430.00 | 196 566.00 | 316 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 679.00 | 130 359.00 | 2 511 319.00 | 2 641 679.00 |
BT Marchandises | 262 627.00 | | 262 627.00 | 262 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BZ Autres créances | 78 067.00 | 4 739.00 | 73 328.00 | 78 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
CF Disponibilités | 158 338.00 | | 158 338.00 | 158 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 573.00 | 4 739.00 | 619 834.00 | 624 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 252.00 | 135 098.00 | 3 131 153.00 | 3 266 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 784 153.00 | 602 317.00 | | 784 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 004.00 | 181 837.00 | | 191 004.00 |
DK Provisions réglementées | 20 207.00 | 14 696.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 684.00 | 1 056 169.00 | | 1 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 297.00 | 1 543 897.00 | | 1 327 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 494.00 | 312 059.00 | | 277 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 167 735.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 818.00 | 49 813.00 | | 95 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 469.00 | 2 073 504.00 | | 1 878 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 153.00 | 3 129 673.00 | | 3 131 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 531.00 | 449 353.00 | | 494 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 675.00 | | 7 004.00 | 2 634 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 074.00 | | | 1 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 583.00 | | 7 004.00 | 330 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 018.00 | | | 576 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 309.00 | 32 051.00 | | 98 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 234.00 | 32 051.00 | | 95 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 696.00 | 5 511.00 | | 14 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 913.00 | | 10 174.00 | 14 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 913.00 | | 10 174.00 | 14 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 609.00 | 5 511.00 | 10 174.00 | 29 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 217.00 | 220 773.00 | 850 387.00 | 1 327 217.00 |
VI Groupe et associés | 277 494.00 | | 277 494.00 | 277 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 259.00 | | | 218 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 422.00 | 137 776.00 | 646.00 | 138 422.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 469.00 | 494 531.00 | 1 127 881.00 | 1 878 469.00 |