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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 53 396.00 | 21 712.00 | 75 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 073.00 | 60 192.00 | 2 332 881.00 | 2 393 073.00 |
BT Marchandises | 221 626.00 | | 221 626.00 | 221 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | 10 116.00 | 95 027.00 | 105 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 454.00 | 10 116.00 | 601 338.00 | 611 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 527.00 | 70 308.00 | 2 934 219.00 | 3 004 527.00 |
CU Autres participations | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 303 757.00 | | | 303 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
DK Provisions réglementées | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 703 710.00 | | | 703 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 549.00 | | | 1 706 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 184.00 | | | 334 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 509.00 | | | 2 230 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 219.00 | | | 2 934 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 899.00 | | | 927 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 184.00 | | | 334 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 387.00 | | 589 501.00 | 1 866 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 815.00 | 575 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 815.00 | 2 393 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 074.00 | | | 1 728 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | | 11 501.00 | 77 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 484.00 | | 578 000.00 | 60 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 312.00 | 7 880.00 | | 52 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 495.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 733.00 | 7 384.00 | | 49 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 674.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 898.00 | | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 898.00 | | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 218.00 | 4 572.00 | | 9 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 549.00 | 738 123.00 | 575 760.00 | 1 706 549.00 |
VI Groupe et associés | 334 184.00 | | 334 184.00 | 334 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 606.00 | | | 593 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VP Divers | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 660.00 | 122 363.00 | 297.00 | 122 660.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 509.00 | 927 899.00 | 909 944.00 | 2 230 509.00 |