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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 016.00 | 821.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 864.00 | 106 631.00 | 411 232.00 | 517 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 832.00 | 110 648.00 | 658 185.00 | 768 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 805.00 | 35 373.00 | 313 432.00 | 348 805.00 |
BZ Autres créances | 295 489.00 | | 295 489.00 | 295 489.00 |
CF Disponibilités | 272 069.00 | | 272 069.00 | 272 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 397.00 | 35 373.00 | 928 024.00 | 963 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 229.00 | 146 021.00 | 1 586 208.00 | 1 732 229.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 871.00 | 296 236.00 | | 356 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 148.00 | 60 635.00 | | 99 148.00 |
DL TOTAL (I) | 500 019.00 | 400 871.00 | | 500 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 452.00 | 94 068.00 | | 63 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 452.00 | 94 068.00 | | 63 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 722.00 | 401.00 | | 61 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 814.00 | 242 109.00 | | 654 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 586.00 | 111 155.00 | | 229 586.00 |
EA Autres dettes | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 737.00 | 360 165.00 | | 1 022 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 208.00 | 855 104.00 | | 1 586 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 737.00 | 360 165.00 | | 1 022 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 474.00 | | 354 474.00 | 354 474.00 |
FG Production vendue services | 2 124 428.00 | | 2 124 428.00 | 2 124 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 902.00 | | 2 478 902.00 | 2 478 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 8 867.00 | | 1 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 345.00 | 34 985.00 | | 31 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 242.00 | 12 500.00 | | 38 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 249.00 | 12 509.00 | | 38 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311.00 | 11 296.00 | | 25 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 278.00 | 10 084.00 | | 40 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 589.00 | 21 380.00 | | 65 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 339.00 | -8 872.00 | | -27 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 934.00 | 23 431.00 | | 45 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 729.00 | 1 988 876.00 | | 2 653 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 581.00 | 1 928 240.00 | | 2 554 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 148.00 | 60 635.00 | | 99 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644 101.00 | 553 669.00 | | 644 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 734.00 | | 527 196.00 | 302 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 46 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 097.00 | 768 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 677.00 | 522 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 119 648.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 945.00 | | 397 432.00 | 185 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 789.00 | | 10 116.00 | 36 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 445.00 | 51 601.00 | 20 399.00 | 79 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 445.00 | 51 601.00 | 20 399.00 | 79 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 068.00 | 63 452.00 | 94 068.00 | 94 068.00 |
6T Sur comptes clients | 27 882.00 | 35 373.00 | 27 882.00 | 27 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 882.00 | 35 373.00 | 27 882.00 | 27 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 950.00 | 98 825.00 | 121 950.00 | 121 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 825.00 | 121 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 814.00 | 654 814.00 | | 654 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
UX Autres créances clients | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VB T. V. A. | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
VC Groupe et associés | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812.00 | 691 328.00 | 43 484.00 | 734 812.00 |
VW T.V.A. | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 737.00 | 1 022 737.00 | | 1 022 737.00 |