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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 676.00 | 917.00 | 46 759.00 | 47 676.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 439.00 | 398.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 007.00 | 238 368.00 | 1 489 639.00 | 1 728 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 484.00 | 3 252.00 | 40 232.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 010.00 | 246 976.00 | 1 769 034.00 | 2 016 010.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 443.00 | 49 189.00 | 487 254.00 | 536 443.00 |
BZ Autres créances | 711 556.00 | | 711 556.00 | 711 556.00 |
CF Disponibilités | 879 432.00 | | 879 432.00 | 879 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 578.00 | 49 189.00 | 2 161 389.00 | 2 210 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 588.00 | 296 165.00 | 3 930 423.00 | 4 226 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
CU Autres participations | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 4 000.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 389 917.00 | 258 019.00 | | 389 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 630.00 | 130 698.00 | | 254 630.00 |
DL TOTAL (I) | 675 348.00 | 420 717.00 | | 675 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 440.00 | 76 848.00 | | 81 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 440.00 | 76 848.00 | | 81 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 742.00 | 394 430.00 | | 1 594 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 104.00 | 1 002 966.00 | | 1 133 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 670.00 | 467 485.00 | | 331 670.00 |
EA Autres dettes | 52 312.00 | 75 004.00 | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 635.00 | 1 939 885.00 | | 3 173 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 423.00 | 2 437 450.00 | | 3 930 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 635.00 | 1 939 885.00 | | 3 173 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 079.00 | 339 889.00 | | 1 561 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 902.00 | | 1 860 132.00 | 847 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 024.00 | 2 016 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 024.00 | 1 732 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 648.00 | | 2 027.00 | 199 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 765.00 | | 1 858 104.00 | 566 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 490.00 | | 1.00 | 81 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 835.00 | 163 012.00 | 95 122.00 | 175 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 835.00 | 162 095.00 | 95 122.00 | 175 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 252.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 848.00 | 81 440.00 | 76 848.00 | 76 848.00 |
6T Sur comptes clients | 35 373.00 | 49 189.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 52 441.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 221.00 | 133 881.00 | 112 221.00 | 112 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 629.00 | 112 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 104.00 | 1 133 104.00 | | 1 133 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
UX Autres créances clients | 477 498.00 | 477 498.00 | | 477 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
VB T. V. A. | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
VC Groupe et associés | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 742.00 | 1 594 742.00 | | 1 594 742.00 |
VI Groupe et associés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VP Divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 323.00 | 258 323.00 | | 258 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 612.00 | 1 271 183.00 | 102 429.00 | 1 373 612.00 |
VW T.V.A. | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 635.00 | 3 173 635.00 | | 3 173 635.00 |