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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 124.00 | 9 080.00 | 47 044.00 | 56 124.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 692.00 | 145.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 634.00 | 258 930.00 | 1 911 705.00 | 2 170 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 095.00 | 272 702.00 | 2 191 393.00 | 2 464 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 632.00 | 63 196.00 | 536 437.00 | 599 632.00 |
BZ Autres créances | 389 057.00 | | 389 057.00 | 389 057.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 911.00 | 63 196.00 | 1 086 715.00 | 1 149 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 005.00 | 335 898.00 | 3 278 108.00 | 3 614 005.00 |
CU Autres participations | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 644 548.00 | 389 917.00 | | 644 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 137.00 | 254 630.00 | | 150 137.00 |
DL TOTAL (I) | 825 485.00 | 675 348.00 | | 825 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 770.00 | 81 440.00 | | 112 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 770.00 | 81 440.00 | | 112 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 664.00 | 1 594 742.00 | | 778 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 881.00 | 61 807.00 | | 290 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 845.00 | 1 133 104.00 | | 945 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 017.00 | 331 670.00 | | 289 017.00 |
EA Autres dettes | 35 447.00 | 52 312.00 | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 853.00 | 3 173 635.00 | | 2 339 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 108.00 | 3 930 423.00 | | 3 278 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 853.00 | 3 173 635.00 | | 2 339 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769 614.00 | 1 561 079.00 | | 769 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 010.00 | | 2 676 518.00 | 2 016 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 78 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 433.00 | 2 464 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225 234.00 | 2 175 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 675.00 | | 8 448.00 | 201 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 844.00 | | 2 667 861.00 | 1 732 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 491.00 | | 209.00 | 81 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 725.00 | 385 520.00 | 356 543.00 | 243 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 8 163.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 808.00 | 377 357.00 | 356 543.00 | 242 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 440.00 | 112 770.00 | 81 440.00 | 81 440.00 |
6T Sur comptes clients | 49 189.00 | 63 196.00 | 49 189.00 | 49 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 440.00 | 63 196.00 | 52 440.00 | 52 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 880.00 | 175 966.00 | 133 880.00 | 133 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 966.00 | 130 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 845.00 | 945 845.00 | | 945 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
UX Autres créances clients | 525 677.00 | 525 677.00 | | 525 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VB T. V. A. | 128 976.00 | 128 976.00 | | 128 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 664.00 | 778 664.00 | | 778 664.00 |
VI Groupe et associés | 290 881.00 | 290 881.00 | | 290 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 044.00 | | | -24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 877.00 | 108 877.00 | | 108 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 137.00 | 1 086 644.00 | 40 493.00 | 1 127 137.00 |
VW T.V.A. | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 853.00 | 2 339 853.00 | | 2 339 853.00 |