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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 124.00 | 10 475.00 | 45 649.00 | 56 124.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 832.00 | 5.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 718.00 | 284 034.00 | 1 533 684.00 | 1 817 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 342.00 | 299 341.00 | 1 809 000.00 | 2 108 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 821.00 | 99 486.00 | 348 336.00 | 447 821.00 |
BZ Autres créances | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
CF Disponibilités | 1 124 619.00 | | 1 124 619.00 | 1 124 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 154.00 | 99 486.00 | 1 802 668.00 | 1 902 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 496.00 | 398 827.00 | 3 611 669.00 | 4 010 496.00 |
CU Autres participations | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 794 685.00 | 644 548.00 | | 794 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 333.00 | 150 137.00 | | 212 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 818.00 | 825 485.00 | | 1 037 818.00 |
DP Provisions pour risques | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 834.00 | 112 770.00 | | 242 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 835.00 | 112 770.00 | | 249 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 792.00 | 778 664.00 | | 581 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 070.00 | 945 845.00 | | 925 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 767.00 | 289 017.00 | | 631 767.00 |
EA Autres dettes | 185 387.00 | 35 447.00 | | 185 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 016.00 | 2 339 853.00 | | 2 324 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 669.00 | 3 278 108.00 | | 3 611 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 016.00 | 2 339 853.00 | | 2 324 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 792.00 | 769 614.00 | | 578 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 095.00 | | 3 175 607.00 | 2 464 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 75 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531 360.00 | 2 108 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528 360.00 | 1 822 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 472.00 | | 3 175 444.00 | 2 175 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 500.00 | | 163.00 | 78 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 702.00 | 583 078.00 | 556 438.00 | 272 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 1 395.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 622.00 | 581 683.00 | 556 438.00 | 263 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 770.00 | 249 835.00 | 112 770.00 | 112 770.00 |
6T Sur comptes clients | 63 196.00 | 99 486.00 | 63 196.00 | 63 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 196.00 | 99 486.00 | 63 196.00 | 63 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 966.00 | 349 321.00 | 175 966.00 | 175 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 320.00 | 175 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 070.00 | 925 070.00 | | 925 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
UX Autres créances clients | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VB T. V. A. | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 792.00 | 581 792.00 | | 581 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 496.00 | 742 840.00 | 40 656.00 | 783 496.00 |
VW T.V.A. | 379 738.00 | 379 738.00 | | 379 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 016.00 | 2 324 016.00 | | 2 324 016.00 |