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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 185.00 | 652.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 928.00 | 171 649.00 | 390 278.00 | 561 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 902.00 | 175 835.00 | 672 068.00 | 847 902.00 |
BT Marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 816.00 | 35 373.00 | 518 443.00 | 553 816.00 |
BZ Autres créances | 698 187.00 | | 698 187.00 | 698 187.00 |
CF Disponibilités | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 778.00 | | 338 778.00 | 338 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 756.00 | 35 373.00 | 1 765 383.00 | 1 800 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 658.00 | 211 208.00 | 2 437 450.00 | 2 648 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
CU Autres participations | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 019.00 | 356 871.00 | | 258 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 698.00 | 99 148.00 | | 130 698.00 |
DL TOTAL (I) | 420 717.00 | 500 019.00 | | 420 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 848.00 | 63 452.00 | | 76 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 848.00 | 63 452.00 | | 76 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 430.00 | 61 722.00 | | 394 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 966.00 | 654 814.00 | | 1 002 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 485.00 | 229 586.00 | | 467 485.00 |
EA Autres dettes | 75 004.00 | 76 616.00 | | 75 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 885.00 | 1 022 737.00 | | 1 939 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 450.00 | 1 586 208.00 | | 2 437 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 885.00 | 1 022 737.00 | | 1 939 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 889.00 | 1 286.00 | | 339 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 832.00 | | 315 995.00 | 768 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 81 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 925.00 | 847 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 504.00 | 566 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 701.00 | | 280 568.00 | 522 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 484.00 | | 35 427.00 | 46 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 648.00 | 102 588.00 | 37 401.00 | 110 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | 102 588.00 | 37 401.00 | 110 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 452.00 | 76 848.00 | 63 452.00 | 63 452.00 |
6T Sur comptes clients | 35 373.00 | 35 373.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 35 373.00 | 35 373.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 825.00 | 112 221.00 | 98 825.00 | 98 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 221.00 | 98 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 966.00 | 1 002 966.00 | | 1 002 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
UX Autres créances clients | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VB T. V. A. | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
VC Groupe et associés | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 430.00 | 394 430.00 | | 394 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
VP Divers | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 778.00 | | | 338 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 265.00 | 1 539 425.00 | 94 840.00 | 1 634 265.00 |
VW T.V.A. | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 885.00 | 1 939 885.00 | | 1 939 885.00 |