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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 124.00 | 10 475.00 | 45 649.00 | 56 124.00 |
AH Fonds commercial | 153 999.00 | | 153 999.00 | 153 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 775.00 | 415 149.00 | 1 195 626.00 | 1 610 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 397.00 | 430 461.00 | 1 437 936.00 | 1 868 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 458.00 | 54 094.00 | 423 364.00 | 477 458.00 |
BZ Autres créances | 511 239.00 | | 511 239.00 | 511 239.00 |
CF Disponibilités | 152 918.00 | | 152 918.00 | 152 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 816.00 | 54 094.00 | 1 290 722.00 | 1 344 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 213.00 | 484 555.00 | 2 728 658.00 | 3 213 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 7 018.00 | 794 685.00 | | 7 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 957.00 | 212 333.00 | | 402 957.00 |
DL TOTAL (I) | 440 775.00 | 1 037 818.00 | | 440 775.00 |
DP Provisions pour risques | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 574.00 | 242 834.00 | | 169 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 575.00 | 249 835.00 | | 176 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 690.00 | 581 792.00 | | 1 193 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 925 070.00 | | 572 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 628.00 | 631 767.00 | | 327 628.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | 185 387.00 | | 17 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 308.00 | 2 324 016.00 | | 2 111 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 658.00 | 3 611 669.00 | | 2 728 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 308.00 | 2 324 016.00 | | 1 711 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 490.00 | 578 792.00 | | 390 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 342.00 | | 803 378.00 | 2 108 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 007.00 | 42 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 323.00 | 1 868 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 316.00 | 1 615 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 556.00 | | 801 372.00 | 1 822 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 663.00 | | 2 006.00 | 75 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 341.00 | 326 479.00 | 195 359.00 | 299 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 866.00 | 326 479.00 | 195 359.00 | 288 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 835.00 | 169 574.00 | 242 834.00 | 249 835.00 |
6T Sur comptes clients | 99 486.00 | 54 094.00 | 99 486.00 | 99 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 486.00 | 54 094.00 | 99 486.00 | 99 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 320.00 | 223 668.00 | 342 320.00 | 349 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 668.00 | 342 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 572 633.00 | | 572 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
UX Autres créances clients | 417 357.00 | 417 357.00 | | 417 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
VB T. V. A. | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VC Groupe et associés | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 690.00 | 793 690.00 | | 1 193 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 242.00 | 1 070 479.00 | 102 763.00 | 1 173 242.00 |
VW T.V.A. | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 308.00 | 1 711 308.00 | | 2 111 308.00 |