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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 349 881.00 | 10 906 594.00 | 11 256 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 256 476.00 | 349 881.00 | 10 906 594.00 | 11 256 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
BZ Autres créances | 2 304 195.00 | | 2 304 195.00 | 2 304 195.00 |
CF Disponibilités | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 751.00 | | 2 711 751.00 | 2 711 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 968 227.00 | 349 881.00 | 13 618 346.00 | 13 968 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 635.00 | | | 367 635.00 |
242 Autres charges externes. | 256 843.00 | 6 343.00 | | 256 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 628.00 | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349 881.00 | | | 349 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 787.00 | 6 971.00 | | 606 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -239 151.00 | -6 970.00 | | -239 151.00 |
294 Charges financières | 323 243.00 | 90 435.00 | | 323 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -562 394.00 | -97 405.00 | | -562 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 037.00 | -16 631.00 | | -114 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 394.00 | -97 405.00 | | -562 394.00 |
DL TOTAL (I) | -671 432.00 | -109 037.00 | | -671 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 303.00 | | | 1 856 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229 775.00 | 481 742.00 | | 12 229 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 699.00 | 4 370.00 | | 203 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 289 779.00 | 486 112.00 | | 14 289 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 346.00 | 377 074.00 | | 13 618 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 554.00 | 11 256 476.00 | | 237 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 554.00 | 11 256 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 554.00 | 11 256 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 554.00 | 11 256 476.00 | | 237 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 420 000.00 | 661 588.00 | 2 646 352.00 | 10 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 776.00 | 1 809 776.00 | | 1 809 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 304.00 | 1 856 304.00 | | 1 856 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 420 000.00 | | | 10 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 281.00 | | | 320 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 921.00 | 2 676 921.00 | | 2 676 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 289 779.00 | 4 531 367.00 | 2 646 352.00 | 14 289 779.00 |