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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 000.00 | 214 500.00 | 445 500.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 4 194 474.00 | 7 062 001.00 | 11 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 476.00 | 4 408 974.00 | 7 507 501.00 | 11 916 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
BZ Autres créances | 108 791.00 | | 108 791.00 | 108 791.00 |
CF Disponibilités | 547 106.00 | | 547 106.00 | 547 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 982.00 | | 968 982.00 | 968 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 458.00 | 4 408 974.00 | 8 476 484.00 | 12 885 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 266.00 | 313 037.00 | | 188 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | -124 770.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 199 073.00 | 193 766.00 | | 199 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450 472.00 | 7 112 060.00 | | 6 450 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 317.00 | 1 028 020.00 | | 1 050 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | 339 276.00 | | 116 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 617 410.00 | 8 498 657.00 | | 7 617 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 484.00 | 9 352 423.00 | | 8 476 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 526.00 | 2 048 185.00 | | 1 828 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 229.00 | 1 151 138.00 | | 1 196 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 921.00 | 1 275 907.00 | | 1 190 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | -124 770.00 | | 5 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 236.00 | 555 738.00 | | 3 853 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 236.00 | 555 738.00 | | 3 853 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 317.00 | 1 050 317.00 | | 1 050 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450 472.00 | 661 588.00 | 2 646 352.00 | 6 450 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 737.00 | 276 737.00 | | 276 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 876.00 | 421 876.00 | | 421 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 410.00 | 1 828 526.00 | 2 646 352.00 | 7 617 410.00 |