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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 2 449 167.00 | 8 807 308.00 | 11 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 256 476.00 | 2 449 167.00 | 8 807 308.00 | 11 256 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
BZ Autres créances | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
CF Disponibilités | 1 286 020.00 | | 1 286 020.00 | 1 286 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 390.00 | | 1 805 390.00 | 1 805 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 866.00 | 2 449 167.00 | 10 612 698.00 | 13 061 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 979.00 | -767 042.00 | | -634 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 027.00 | 132 062.00 | | 744 027.00 |
DL TOTAL (I) | 114 048.00 | -629 979.00 | | 114 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323 876.00 | 10 962 787.00 | | 10 323 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 739.00 | 151 103.00 | | 130 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 034.00 | 14 713.00 | | 44 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 498 650.00 | 11 128 609.00 | | 10 498 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 698.00 | 10 498 629.00 | | 10 612 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 002.00 | | | 2 725 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 323 876.00 | | | 10 323 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 256 476.00 | | | 11 256 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 256 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 476.00 | | | 11 256 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 406.00 | 699 762.00 | | 1 749 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 406.00 | 699 762.00 | | 1 749 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 435 236.00 | 661 588.00 | 2 646 352.00 | 8 435 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888 641.00 | 1 888 641.00 | | 1 888 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 239.00 | 295 239.00 | | 295 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 588.00 | | | 661 588.00 |
VP Divers | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 928.00 | 515 928.00 | | 515 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 650.00 | 2 725 002.00 | 2 646 352.00 | 10 498 650.00 |