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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 660 000.00 | 181 533.00 | 478 466.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 3 671 702.00 | 7 584 773.00 | 11 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 916 476.00 | 3 853 236.00 | 8 063 240.00 | 11 916 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 613.00 | | 186 613.00 | 186 613.00 |
BZ Autres créances | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
CF Disponibilités | 781 749.00 | | 781 749.00 | 781 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 594.00 | | 143 594.00 | 143 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 183.00 | | 1 289 183.00 | 1 289 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 205 659.00 | 3 853 236.00 | 9 352 423.00 | 13 205 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 037.00 | 108 548.00 | | 313 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 770.00 | 204 489.00 | | -124 770.00 |
DL TOTAL (I) | 193 766.00 | 318 537.00 | | 193 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112 060.00 | 7 773 648.00 | | 7 112 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 020.00 | 1 887 681.00 | | 1 028 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 276.00 | 110 600.00 | | 339 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | 38 482.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 657.00 | 9 810 412.00 | | 8 498 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 423.00 | 10 128 949.00 | | 9 352 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 185.00 | 2 698 352.00 | | 2 048 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 533.00 | 3 441.00 | | 148 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 533.00 | -3 441.00 | | -148 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 80 247.00 | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 138.00 | 1 456 427.00 | | 1 151 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 909.00 | 1 251 938.00 | | 1 275 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 770.00 | 204 489.00 | | -124 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 930.00 | 704 304.00 | | 3 148 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 930.00 | 704 304.00 | | 3 148 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 276.00 | 339 276.00 | | 339 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 020.00 | 1 028 020.00 | | 1 028 020.00 |
UX Autres créances clients | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 112 060.00 | 661 588.00 | 3 307 940.00 | 7 112 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 594.00 | 143 594.00 | | 143 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 434.00 | 507 434.00 | | 507 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 498 657.00 | 2 048 185.00 | 3 307 940.00 | 8 498 657.00 |