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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 3 148 930.00 | 8 107 545.00 | 11 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 256 476.00 | 3 148 930.00 | 8 107 545.00 | 11 256 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
BZ Autres créances | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
CF Disponibilités | 1 518 695.00 | | 1 518 695.00 | 1 518 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 403.00 | | 2 021 403.00 | 2 021 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 879.00 | 3 148 930.00 | 10 128 949.00 | 13 277 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 548.00 | -634 979.00 | | 108 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 489.00 | 744 027.00 | | 204 489.00 |
DL TOTAL (I) | 318 537.00 | 114 048.00 | | 318 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773 648.00 | | | 7 773 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 681.00 | 10 323 876.00 | | 1 887 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 130 739.00 | | 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 44 034.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 412.00 | 10 498 650.00 | | 9 810 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 949.00 | 10 612 698.00 | | 10 128 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 352.00 | 2 725 002.00 | | 2 698 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 456 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | 600 000.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 247.00 | 43 012.00 | | 80 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 427.00 | 1 984 737.00 | | 1 456 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 938.00 | 1 240 710.00 | | 1 251 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 489.00 | 744 027.00 | | 204 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 168.00 | 699 762.00 | | 2 449 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 168.00 | 699 762.00 | | 2 449 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 681.00 | 1 887 681.00 | | 1 887 681.00 |
UX Autres créances clients | 242 408.00 | 242 408.00 | | 242 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773 648.00 | 661 588.00 | 2 646 352.00 | 7 773 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 588.00 | | | 661 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 708.00 | 502 708.00 | | 502 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 412.00 | 2 698 352.00 | 2 646 352.00 | 9 810 412.00 |