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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256 476.00 | 1 049 643.00 | 10 206 832.00 | 11 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 256 476.00 | 1 049 643.00 | 10 206 832.00 | 11 256 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
BZ Autres créances | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
CF Disponibilités | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 098.00 | | 890 098.00 | 890 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 574.00 | 1 049 643.00 | 11 096 931.00 | 12 146 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 432.00 | -114 038.00 | | -676 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 609.00 | -562 395.00 | | -90 609.00 |
DL TOTAL (I) | -762 042.00 | -671 432.00 | | -762 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 856 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 598 209.00 | 12 229 775.00 | | 11 598 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 956.00 | 203 699.00 | | 257 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 973.00 | 14 289 779.00 | | 11 858 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 096 931.00 | 13 618 346.00 | | 11 096 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 149.00 | 4 531 367.00 | | 2 762 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 856 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 570.00 | | 1 066 570.00 | 1 066 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 570.00 | | 1 066 570.00 | 1 066 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 570.00 | 367 635.00 | | 1 066 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 179.00 | 930 030.00 | | 1 157 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 609.00 | -562 394.00 | | -90 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 256 476.00 | | | 11 256 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 256 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 476.00 | | | 11 256 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 881.00 | 699 762.00 | | 349 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 881.00 | 699 762.00 | | 349 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 758 412.00 | 661 588.00 | 2 646 352.00 | 9 758 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 957.00 | 257 957.00 | | 257 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 798.00 | 1 839 798.00 | | 1 839 798.00 |
UX Autres créances clients | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 588.00 | | | 661 588.00 |
VP Divers | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 128.00 | 385 128.00 | | 385 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 973.00 | 2 762 149.00 | 2 646 352.00 | 11 858 973.00 |