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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 333 289.00 | 12 593 061.00 | 12 926 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 333 289.00 | 12 593 061.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 394.00 | | 235 394.00 | 235 394.00 |
BZ Autres créances | 2 568 915.00 | | 2 568 915.00 | 2 568 915.00 |
CF Disponibilités | 509 472.00 | | 509 472.00 | 509 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 224.00 | | 3 317 224.00 | 3 317 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 243 575.00 | 333 289.00 | 15 910 285.00 | 16 243 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 541.00 | | | 257 541.00 |
242 Autres charges externes. | 385 388.00 | 137 510.00 | | 385 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 491.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333 289.00 | | | 333 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 852.00 | 138 001.00 | | 718 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -461 311.00 | -138 001.00 | | -461 311.00 |
294 Charges financières | 261 992.00 | 14 480.00 | | 261 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -723 303.00 | -152 482.00 | | -723 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 221.00 | -7 739.00 | | -160 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 303.00 | -152 482.00 | | -723 303.00 |
DL TOTAL (I) | -878 525.00 | -155 221.00 | | -878 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450 000.00 | | | 12 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 953.00 | 840 496.00 | | 1 321 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 926.00 | 3 240.00 | | 205 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810 931.00 | | | 2 810 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 788 811.00 | 843 736.00 | | 16 788 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 910 285.00 | 688 514.00 | | 15 910 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 879.00 | | | 4 032 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 533.00 | 12 926 351.00 | | 517 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 533.00 | 12 926 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 533.00 | 12 926 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 533.00 | 12 926 351.00 | | 517 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 927.00 | 205 927.00 | | 205 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810 931.00 | 2 810 931.00 | | 2 810 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 450 000.00 | -305 932.00 | 3 376 272.00 | 12 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600 000.00 | | | 13 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 461.00 | | | 672 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 310.00 | 2 804 310.00 | | 2 804 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 788 811.00 | 4 032 879.00 | 3 376 272.00 | 16 788 811.00 |