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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 1 933 078.00 | 10 993 272.00 | 12 926 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 1 933 078.00 | 10 993 272.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 290.00 | | 379 290.00 | 379 290.00 |
BZ Autres créances | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
CF Disponibilités | 1 097 561.00 | | 1 097 561.00 | 1 097 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 824.00 | | 1 646 824.00 | 1 646 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 573 175.00 | 1 933 078.00 | 12 640 097.00 | 14 573 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 716.00 | -883 525.00 | | -477 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 009.00 | 405 808.00 | | 373 009.00 |
DL TOTAL (I) | -99 707.00 | -472 716.00 | | -99 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 761 869.00 | 11 605 932.00 | | 10 761 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 958.00 | 1 343 848.00 | | 1 362 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 308 271.00 | | 205 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 647.00 | 5 947.00 | | 4 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 937.00 | 2 804 937.00 | | 404 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 804.00 | 16 068 935.00 | | 12 739 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 097.00 | 15 596 218.00 | | 12 640 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 008.00 | | | 2 822 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 697 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 736.00 | 1 780 322.00 | | 1 697 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 726.00 | 1 374 514.00 | | 1 324 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 009.00 | 405 808.00 | | 373 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926 351.00 | | | 12 926 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 926 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926 351.00 | | | 12 926 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 184.00 | 799 895.00 | | 1 133 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 184.00 | 799 895.00 | | 1 133 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 937.00 | 404 937.00 | | 404 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 291.00 | 379 291.00 | | 379 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761 864.00 | 844 068.00 | 3 376 272.00 | 10 761 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 821.00 | 545 821.00 | | 545 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 804.00 | 2 822 008.00 | 3 376 272.00 | 12 739 804.00 |