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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 4 332 762.00 | 8 593 588.00 | 12 926 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 4 332 762.00 | 8 593 588.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 846.00 | | 354 846.00 | 354 846.00 |
BZ Autres créances | 329 743.00 | | 329 743.00 | 329 743.00 |
CF Disponibilités | 894 066.00 | | 894 066.00 | 894 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 144.00 | | 1 678 144.00 | 1 678 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 495.00 | 4 332 762.00 | 10 271 733.00 | 14 604 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 867 032.00 | 250 830.00 | | 867 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 530.00 | 616 202.00 | | 138 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 062.00 | 872 532.00 | | 1 011 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229 660.00 | 9 073 728.00 | | 8 229 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 703.00 | 1 299 240.00 | | 898 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | 100 594.00 | | 132 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 260 670.00 | 10 585 124.00 | | 9 260 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 733.00 | 11 457 657.00 | | 10 271 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 078.00 | 2 355 464.00 | | 1 875 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626 627.00 | | 1 626 627.00 | 1 626 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 627.00 | | 1 626 627.00 | 1 626 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | 239 635.00 | | 50 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 627.00 | 2 186 583.00 | | 1 626 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 097.00 | 1 570 380.00 | | 1 488 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 530.00 | 616 202.00 | | 138 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 868.00 | 799 895.00 | | 3 532 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 868.00 | 799 895.00 | | 3 532 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 307.00 | 132 307.00 | | 132 307.00 |
UX Autres créances clients | 354 847.00 | 354 847.00 | | 354 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 229 660.00 | 844 068.00 | 3 376 272.00 | 8 229 660.00 |
VI Groupe et associés | 898 704.00 | 898 704.00 | | 898 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 744.00 | 329 744.00 | | 329 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 078.00 | 784 078.00 | | 784 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 670.00 | 1 875 078.00 | 3 376 272.00 | 9 260 670.00 |