| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 3 532 867.00 | 9 393 483.00 | 12 926 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 3 532 867.00 | 9 393 483.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 844.00 | | 237 844.00 | 237 844.00 |
BZ Autres créances | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CF Disponibilités | 1 568 500.00 | | 1 568 500.00 | 1 568 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 241.00 | | 139 241.00 | 139 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 173.00 | | 2 064 173.00 | 2 064 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 524.00 | 3 532 867.00 | 11 457 657.00 | 14 990 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 830.00 | -104 707.00 | | 250 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 202.00 | 356 037.00 | | 616 202.00 |
DL TOTAL (I) | 872 532.00 | 256 330.00 | | 872 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073 728.00 | 9 917 796.00 | | 9 073 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 240.00 | 1 301 231.00 | | 1 299 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 594.00 | 146 724.00 | | 100 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 561.00 | 139 766.00 | | 111 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585 124.00 | 11 505 518.00 | | 10 585 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 657.00 | 11 761 848.00 | | 11 457 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 464.00 | | | 2 355 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 240.00 | | | 1 299 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 186 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 635.00 | 136 400.00 | | 239 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 583.00 | 1 909 044.00 | | 2 186 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 380.00 | 1 553 007.00 | | 1 570 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 202.00 | 356 037.00 | | 616 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 973.00 | 799 895.00 | | 2 732 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 973.00 | 799 895.00 | | 2 732 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 241.00 | 1 299 241.00 | | 1 299 241.00 |
UX Autres créances clients | 237 845.00 | 237 845.00 | | 237 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 073 728.00 | 844 068.00 | 3 376 272.00 | 9 073 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 231.00 | 492 231.00 | | 492 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 585 124.00 | 2 355 464.00 | 3 376 272.00 | 10 585 124.00 |