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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 1 133 183.00 | 11 793 167.00 | 12 926 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 1 133 183.00 | 11 793 168.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 458.00 | | 397 458.00 | 397 458.00 |
BZ Autres créances | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CF Disponibilités | 3 289 923.00 | | 3 289 923.00 | 3 289 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 051.00 | | 3 803 051.00 | 3 803 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 729 402.00 | 1 133 183.00 | 15 596 218.00 | 16 729 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -883 525.00 | -160 221.00 | | -883 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 808.00 | -723 303.00 | | 405 808.00 |
DL TOTAL (I) | -472 716.00 | -878 525.00 | | -472 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605 932.00 | 12 450 000.00 | | 11 605 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 848.00 | 1 321 953.00 | | 1 343 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | 205 926.00 | | 308 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804 937.00 | 2 810 931.00 | | 2 804 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 935.00 | 16 788 811.00 | | 16 068 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 218.00 | 15 910 285.00 | | 15 596 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 071.00 | 5 182 879.00 | | 5 307 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 780 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 322.00 | 257 541.00 | | 1 780 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 513.00 | 980 844.00 | | 1 374 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 808.00 | -723 303.00 | | 405 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926 351.00 | | | 12 926 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 926 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 926 351.00 | | | 12 926 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 289.00 | 799 895.00 | | 333 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 289.00 | 799 895.00 | | 333 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 271.00 | 308 271.00 | | 308 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804 937.00 | 2 804 937.00 | | 2 804 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 458.00 | | | 397 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605 932.00 | 844 068.00 | 3 376 272.00 | 11 605 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
VP Divers | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 687.00 | 509 687.00 | | 509 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 068 936.00 | 5 307 072.00 | 3 376 272.00 | 16 068 936.00 |