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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926 351.00 | 2 732 973.00 | 10 193 377.00 | 12 926 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 926 351.00 | 2 732 973.00 | 10 193 377.00 | 12 926 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 356.00 | | 419 356.00 | 419 356.00 |
BZ Autres créances | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
CF Disponibilités | 1 011 604.00 | | 1 011 604.00 | 1 011 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 470.00 | | 1 568 470.00 | 1 568 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 821.00 | 2 732 973.00 | 11 761 848.00 | 14 494 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 707.00 | -477 716.00 | | -104 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 037.00 | 373 009.00 | | 356 037.00 |
DL TOTAL (I) | 256 330.00 | -99 707.00 | | 256 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 917 796.00 | 10 761 869.00 | | 9 917 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231.00 | 1 362 958.00 | | 1 301 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 724.00 | 205 393.00 | | 146 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 4 647.00 | | 139 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 404 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 505 518.00 | 12 739 804.00 | | 11 505 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 761 848.00 | 12 640 097.00 | | 11 761 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 790.00 | 2 822 008.00 | | 2 431 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 078.00 | 799 895.00 | | 1 933 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 078.00 | 799 895.00 | | 1 933 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 357.00 | 419 357.00 | | 419 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 917 796.00 | 844 068.00 | 3 376 272.00 | 9 917 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 068.00 | | | 844 068.00 |
VP Divers | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 424.00 | 553 424.00 | | 553 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 518.00 | 2 431 790.00 | 3 376 272.00 | 11 505 518.00 |