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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 601.00 | 1 092.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 984.00 | 601.00 | 213 382.00 | 213 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BZ Autres créances | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 717.00 | | 215 717.00 | 215 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 701.00 | 601.00 | 429 099.00 | 429 701.00 |
CU Autres participations | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 335 578.00 | | | 335 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 099.00 | | | 429 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 493.00 | | | 210 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 226.00 | | 758.00 | 213 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | 758.00 | 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 542.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 542.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 499.00 | 211 499.00 | 10.00 | 211 499.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |