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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 225.00 | 25 764.00 | 35 461.00 | 61 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 015.00 | 25 764.00 | 264 251.00 | 290 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
BZ Autres créances | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 147 425.00 | | 147 425.00 | 147 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 782.00 | | 369 782.00 | 369 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 797.00 | 25 764.00 | 634 034.00 | 659 797.00 |
CU Autres participations | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
DL TOTAL (I) | 534 387.00 | | | 534 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 034.00 | | | 634 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 507.00 | | | 264 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 578.00 | | | -7 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 756.00 | | 195.00 | 290 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 290 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 61 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | | 195.00 | 61 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 366.00 | 13 334.00 | 936.00 | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 13 334.00 | 936.00 | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VC Groupe et associés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
VW T.V.A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |