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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 314.00 | 313.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 417.00 | 2 314.00 | 229 103.00 | 231 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BZ Autres créances | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
CF Disponibilités | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 286.00 | | 351 286.00 | 351 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 703.00 | 2 314.00 | 580 389.00 | 582 703.00 |
CU Autres participations | 228 790.00 | | 228 790.00 | 228 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
DL TOTAL (I) | 501 032.00 | | | 501 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
EA Autres dettes | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 389.00 | | | 580 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 972.00 | | | 315 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 071.00 | | | 193 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 417.00 | | 123.00 | 231 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 231 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 2 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | | 123.00 | 2 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 775.00 | 3.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 775.00 | 3.00 | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 483.00 | 344 483.00 | | 344 483.00 |